42 |
<item>7. Les produits d'exploitations. |
<item>7. Les produits d'exploitations. |
43 |
</itemize> |
</itemize> |
44 |
<item> Débit et crédit |
<item> Débit et crédit |
45 |
Les postes comptables sont en parties doubles, l'une est le débit l'autre est le crédit. |
Les postes comptables sont en partie double, l'une est le débit l'autre est le crédit. |
46 |
Les actifs diminuent quand le crédit augmentent, les comptes de passifs diminuent quand |
Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les comptes de passifs diminuent quand |
47 |
le débit augmentent. Par exemple, si un compte en banque est débité il augmente, mais dans |
le débit augmente. Par exemple, si un compte en banque est débité il augmente, mais dans |
48 |
la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc |
la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc |
49 |
quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, cela |
quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, cela |
50 |
correspond à l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une créance sur |
correspond à l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une créance sur |
51 |
votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! |
votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si vous trouvez que c'est curieux, c'est |
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|
tout-à-fait normal. |
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</itemize> |
</itemize> |
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</p> |
</p> |
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</sect1> |
</sect1> |
69 |
d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, du personnel... |
d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, du personnel... |
70 |
|
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71 |
En bref, la comptabilité est guidé par la législation tandis que la |
En bref, la comptabilité est guidé par la législation tandis que la |
72 |
gestion par la gestion. Un programme de comptabilité peut rendre les |
gestion par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les |
73 |
services d'un programme de gestion et parfois les programmes de |
services d'un programme de gestion et parfois les programmes de |
74 |
gestion peut rendre les services d'un programme de comptabilité. La |
gestion peut rendre les services d'un programme de comptabilité. La |
75 |
limite est floue et discutable. |
limite est floue et discutable. |
78 |
<sect> Mémento de comptabilité |
<sect> Mémento de comptabilité |
79 |
<sect1> Introduction |
<sect1> Introduction |
80 |
<p> Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir |
<p> Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir |
81 |
plus, vous serez obligé d'aller chercher les livres adéquats. Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de Joseph Antoie et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université". |
plus, vous serez obligé d'aller chercher les livres adéquats. |
82 |
|
Je vous conseille vivement pour la Belgique |
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"le Précis de comptabilisation de Joseph Antoie et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université". |
84 |
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<p> |
<p> |
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Cependant, sur le site de PhpCompta vous trouverez des liens qui |
Cependant, sur le site de PhpCompta vous trouverez des liens qui |
89 |
</sect1> |
</sect1> |
90 |
<sect1> Le Bilan |
<sect1> Le Bilan |
91 |
<p> L'un des objectif de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui |
<p> L'un des objectif de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui |
92 |
donnera une idée de la santé de la société. |
donnera une idée de la santé de la société. |
93 |
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Le bilan est en deux parties, la partie droite représente les comptes |
<p>Le bilan correspond aussi à une obligation légale |
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<p>Le bilan est en deux parties, la partie droite représente les comptes |
97 |
d'actifs tandis que la partie gauche représente le passif. Il faut que |
d'actifs tandis que la partie gauche représente le passif. Il faut que |
98 |
les deux colonnes aient le même total. Ce qui est normal puisque toute |
les deux colonnes aient le même total. Ce qui est normal puisque toute |
99 |
opération se passe entre par opération de débit - crédit. |
opération se passe entre par opération de débit - crédit. |
100 |
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101 |
</sect1> |
</sect1> |
102 |
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<sect1> Les comptes actifs / passifs <label id="comptesap"> |
<sect1> Les comptes actifs / passifs <label id="comptesap"> |
144 |
créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources. |
créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources. |
145 |
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146 |
<p> |
<p> |
147 |
Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts. Ce sont les |
Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les |
148 |
Emplois. |
Emplois. |
149 |
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150 |
</sect1> |
</sect1> |
168 |
</verb> |
</verb> |
169 |
Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de |
Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de |
170 |
notre dette envers le fournisseur d'électricité et pas du tout le |
notre dette envers le fournisseur d'électricité et pas du tout le |
171 |
paiement! Ce paiement se fera en banque par l'écriture Fournisseur à |
paiement! Ce paiement se fera dans le journal financier |
172 |
|
par l'écriture Fournisseur à |
173 |
banque: la créance de votre fournisseur diminue notre compte en banque |
banque: la créance de votre fournisseur diminue notre compte en banque |
174 |
diminue. voir les explications de la section <ref id="comptesap" |
diminue. voir les explications de la section <ref id="comptesap" |
175 |
name="comptes actifs passifs"> |
name="comptes actifs passifs">, tandis que la reconnaissance de dette |
176 |
|
se fera dans un journal d'achat. |
177 |
|
|
178 |
</sect2> |
</sect2> |
179 |
<sect2> Les produits |
<sect2> Les produits |
180 |
<p> C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous |
<p> C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous |
181 |
vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits c'est les |
vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont |
182 |
créances que vous avez. |
aussi les créances que vous avez. |
183 |
|
|
184 |
Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de |
<p>Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de |
185 |
banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne |
banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne |
186 |
passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque |
passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque |
187 |
à produits... |
à produits... Ce qui devrait être évité. |
188 |
|
|
189 |
</sect2> |
</sect2> |
190 |
<sect2> Les pièces justificatives. |
<sect2> Les pièces justificatives. |
195 |
soit celui du livre centralisé où l'opération a été inscrite. Il est important |
soit celui du livre centralisé où l'opération a été inscrite. Il est important |
196 |
que ce numéro vienne du livre centralisé puisque lors de la centralisation, les |
que ce numéro vienne du livre centralisé puisque lors de la centralisation, les |
197 |
opérations sont réordonnées par date. |
opérations sont réordonnées par date. |
198 |
|
|
199 |
</sect2> |
</sect2> |
200 |
</sect1> |
</sect1> |
201 |
<sect1> Fiscalité, TVA |
<sect1> Fiscalité, TVA |
270 |
</sect1> |
</sect1> |
271 |
<sect1>Ecriture de fin d'exercice comptable (Belgique) |
<sect1>Ecriture de fin d'exercice comptable (Belgique) |
272 |
<p> Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement |
<p> Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement |
273 |
un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable. |
un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 |
274 |
|
décembre. |
275 |
<p>Pour commencer, changer vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et |
C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable. |
276 |
|
|
277 |
|
<p>Pour commencer, changer vos préférences pour avoir cette période |
278 |
|
par défaut. |
279 |
|
Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et |
280 |
aucun autre. |
aucun autre. |
281 |
|
|
282 |
<p>Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée. |
<p>Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée. |
283 |
Cela fait, le reste est assez facile. |
Cela fait, le reste est assez facile. |
284 |
|
|
285 |
<sect2> Les amortissements |
<sect2> Les amortissements |
286 |
<p> Dans la comptabilité Belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste 24xxx, imprimez ces fiches et calculez l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous l'imputerez ainsi |
<p> Dans la comptabilité Belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir |
287 |
|
dans le poste 24xxx, |
288 |
|
imprimez ces fiches et calculez l'amortissement pour |
289 |
|
l'année, ensuite en opération diverse, vous l'imputerez ainsi |
290 |
<verb> |
<verb> |
291 |
63xxx Dotation aux amortissement |
63xxx Dotation aux amortissement |
292 |
à |
à |
293 |
2409xxxx Amortissement |
2409xxxx Amortissement |
294 |
</verb> |
</verb> |
295 |
|
|
296 |
Evidemment les postes comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont |
Evidemment les postes comptables peuvent un peu changer suivant la |
297 |
vous avez adapté votre plan comptable. Faites toutes même attention à ne pas |
façon dont |
298 |
mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année passée. |
vous avez adapté votre plan comptable. Faites toutes même attention à |
299 |
Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un amortissement |
ne pas |
300 |
doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un document qui décrit |
mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année passée. |
301 |
ce qui est amorti, indique la valeur d'acquisition et quelle somme |
Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un amortissement |
302 |
|
doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un document qui |
303 |
|
décrit |
304 |
|
ce qui est amorti, indique la valeur d'acquisition et quelle somme |
305 |
sera amortie sur quelle années. |
sera amortie sur quelle années. |
306 |
Le document est de format libre, le mieux est d'utiliser |
Le document est de format libre, le mieux est d'utiliser |
307 |
une feuille du tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti. |
une feuille du tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit |
308 |
Ce document est appelé tableau d'amortissement. Attention les montants sont hors tva !!!! |
être amorti. |
309 |
|
Ce document est appelé tableau d'amortissement. Attention les montants |
310 |
|
sont hors tva !!!! |
311 |
<verb> |
<verb> |
312 |
exemple : |
exemple : |
313 |
bureau valeur d'acquisition 500euros acheté en 2003 |
bureau valeur d'acquisition 500euros acheté en 2003 |
325 |
</verb> |
</verb> |
326 |
</sect2> |
</sect2> |
327 |
<sect2> Les dépenses non admises |
<sect2> Les dépenses non admises |
328 |
<p> Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autre de 50% des restaurants, 25% des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années antérieures. |
<p> Dans la fiscalité belge, |
329 |
|
il s'agit entre autre de 50% des restaurants, 25% des frais de voiture |
330 |
|
(taxes de roulage, car wash...), |
331 |
|
des versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années |
332 |
|
antérieures. |
333 |
|
|
334 |
Vous devez donc utilisez le compte 67xxx pour diminuer les charges de leur partie non déductible |
Vous devez donc utilisez le compte 67xxx pour diminuer les charges de |
335 |
|
leur partie non déductible |
336 |
</sect2> |
</sect2> |
337 |
<sect2>Reclassement des Charges, Produits et Dettes |
<sect2>Reclassement des Charges, Produits et Dettes |
338 |
<p> Il faut tout d'abord retrouver toutes les fournisseurs non payés au 31 décembre et vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon on devra penser que la dette a été payé par le gérant ou que la dette est toujours due. Cela doit se règler au cas par cas. |
<p> Il faut tout d'abord retrouver toutes les fournisseurs non payés |
339 |
|
au 31 décembre |
340 |
Il faut aborder la régularisation des comptes de charges et des produits (comptes 490, 491, 492, ,493) , les dettes supérieures à un an échéant dans l'année... (doit être complèté). |
et vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou |
341 |
</sect2> |
de février. |
342 |
|
Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon on devra |
343 |
|
penser |
344 |
|
que la dette a été payé par le gérant ou que la dette est toujours |
345 |
|
due. |
346 |
|
Cela doit se règler au cas par cas. |
347 |
|
|
348 |
|
Il faut aborder la régularisation des comptes de charges et des |
349 |
|
produits (comptes 490, 491, 492, ,493) , les dettes supérieures à un |
350 |
|
an échéant dans l'année... (doit être complèté). </sect2> |
351 |
|
|
352 |
<sect2>Les variations de stocks |
<sect2>Les variations de stocks |
353 |
<p>En fin d'année, il faut faire l'inventaire du stocks. Soit on a plus de marchandise que ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une réduction de charge (340 à 6094) soit on aura moins de marchandise que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des charges (6094 à 340). (INCOMPLET) |
<p>En fin d'année, il faut faire l'inventaire du stocks. Soit on a |
354 |
|
plus de marchandise que ce qu'il est |
355 |
|
inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une réduction de charge |
356 |
|
(340 à 6094) soit on aura moins de marchandise que |
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|
prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des charges (6094 à |
358 |
|
340). (INCOMPLET) |
359 |
|
|
360 |
</sect2> |
</sect2> |
361 |
<sect2>Compte de l'exploitant |
<sect2>Compte de l'exploitant |
362 |
<p>Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou la créance. |
<p>Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. |
363 |
|
Donc ces paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. |
364 |
|
La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas d'une dette envers |
365 |
|
le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur le gérant. |
366 |
|
Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou la créance. |
367 |
|
|
368 |
|
|
369 |
</sect2> |
</sect2> |
370 |
<sect2> Affectation du résultat |
<sect2> Affectation du résultat |
371 |
<p>La dernière étape avant le bilan: affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte |
<p>La dernière étape avant le |
372 |
|
bilan: affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou |
373 |
|
une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> bilan pour vérifier, |
374 |
|
il ne peut pas y avoir de différences entre le total du passif et le |
375 |
|
total de l'actif. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte |
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|
ou un bénéfice. |
377 |
|
|
378 |
</sect2> |
</sect2> |
379 |
</sect1> |
</sect1> |
380 |
<sect1>Salaire et Compte de gérant |
<sect1>Salaire et Compte de gérant |
381 |
<p>Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être utilisé lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte professionnel. |
<p>Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent |
382 |
|
qu'il prélève ou |
383 |
</sect1> |
qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être utilisé lors |
384 |
</sect> |
du |
385 |
<sect> Les modes |
paiement des salaires. Il est important de rappeler qu'en Belgique, |
386 |
<p> |
il est nécessaire |
387 |
Dans le menu préférence, il existe deux sortes d'interface que vous pouvez utiliser, |
de payer le précompte professionnel. |
|
</p> |
|
|
<sect1>Le mode comptable |
|
|
<p> |
|
|
Dans ce cas, vous verrez votre comptabilité comme un comptable s'attend à la voir |
|
|
avec des postes comptables, des écritures comptables impliquant des |
|
|
débits et des crédits. |
|
|
|
|
|
Vous aurez accès à votre comptabilité de façon "brute" avec beaucoup |
|
|
moins de contrôle donc plus de risques de "mal encodé"; l'une des |
|
|
règles comptables est l'irréversibilité des écritures, si vous avez |
|
|
mal encodé, vous devez introduire l'écriture comptable inverse pour |
|
|
corriger, pensez à mettre la mention "correction d'erreur" |
|
|
</sect1> |
|
|
<sect1>Le mode utilisateur |
|
|
<p> |
|
|
Dans ce cas, vous verrez votre comptabilité comme un utilisateur, facture à payer, facture à encoder... |
|
|
|
|
|
C'est le profil par défaut des utilisateurs que vous créerez, sans |
|
|
formation comptable particulière , l'autre |
|
|
profil ne pourrait que vous perturbez, il s'agit pourtant de la même chose mais vue différemment. |
|
|
|
|
|
Certaines opérations ne sont cependant possible que dans le profil comptable, il s'agit d'opérations |
|
|
peu fréquentes et qui demande une réelle connaissance de ce domaines pour être encodés correctement |
|
|
par exemple une augmentation de capital, une reprise d'amortissement, |
|
|
écriture d'ouverture d'exercice... |
|
|
|
|
|
Les valeurs des articles (vente ou achat) sont dans les fiches mais |
|
|
peuvent être changé lors de la création d'une opération de vente ou |
|
|
d'achat. Les taux de tva aussi sont dans les fiches. Dans la version |
|
|
1.0.0, il ne sera pas possible de la changer lors de la création de |
|
|
l'opération. |
|
|
|
|
|
A chaque taux de tva correspond un poste comptable. Pour faire une |
|
|
déclaration, il suffit d'avoir la somme de ce poste pour la période. |
|
|
|
|
388 |
|
|
389 |
</sect1> |
</sect1> |
390 |
</sect> |
</sect> |
394 |
<item> Vente regroupant les ventes |
<item> Vente regroupant les ventes |
395 |
<item> Achat Celui regroupant les achats |
<item> Achat Celui regroupant les achats |
396 |
<item> Financier Celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, caisse...) |
<item> Financier Celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, caisse...) |
397 |
<item> Opérations divers Et celui regroupant toutes les autres opérations (augmentation de bilan, amortissement |
<item> Opérations divers Et celui regroupant toutes les autres |
398 |
|
opérations (augmentation de bilan, amortissement |
399 |
</itemize> |
</itemize> |
400 |
|
|
401 |
La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement |
La première chose à faire quand on crée un journal est de le |
402 |
L'écran est divisé en deux parties, celle du dessus, s'adresse au profil "comptable" celui |
paramétrer correctement |
403 |
du dessous au profil utilisateur.<label id="journal_comptable"> |
L'écran est divisé en deux parties, celle du dessus, est utilisée par |
404 |
|
les journaux "Opérations Diverses" uniquement celui |
405 |
|
du dessous pour les autres journaux.<label id="journal_comptable"> |
406 |
|
|
407 |
Pour le profil comptable, vous devez mettre un filter pour les comptes |
Pour le profil comptable, vous devez mettre un filter pour les comptes |
408 |
visibles au débit ou au crédit |
visibles au débit ou au crédit |
419 |
|
|
420 |
En mode utilisateur, il faut cocher les fiches que l'on souhaite utiliser |
En mode utilisateur, il faut cocher les fiches que l'on souhaite utiliser |
421 |
dans ce journal mais avec une exception : les journaux d'opérations diverses |
dans ce journal mais avec une exception : les journaux d'opérations diverses |
422 |
n'utilisent jamais les fiches voir <ref id="journal_od" name="Journaux des Opérations diverses">. |
n'utilisent jamais les fiches voir <ref id="journal_od" name="Journaux |
423 |
|
des Opérations diverses">. |
424 |
|
|
425 |
Il vaut mieux ne pas créer plus de 4 journaux par types, c'est-à-dire |
Il vaut mieux ne pas créer plus de 4 journaux par types, c'est-à-dire |
426 |
16 au total, il y a à cela deux raisons : la première est que cela |
16 au total, il y a à cela deux raisons : la première est que cela |
441 |
<p>Les rabais et remises ne sont pas prévues dans la version 1.0.0 |
<p>Les rabais et remises ne sont pas prévues dans la version 1.0.0 |
442 |
|
|
443 |
<p>La ligne du bas vous permet de faire des petits calculs rapide |
<p>La ligne du bas vous permet de faire des petits calculs rapide |
444 |
(exemple: 1+2*3.2)... Il suffit d'utiliser la touche de tabulation ou |
(exemple: 1+2*3.2)... Ne surtout pas faire (ENTER) ! |
|
de cliquer ailleur pour voir le résultat. |
|
445 |
|
|
446 |
</sect1> |
</sect1> |
447 |
<sect1> Journal Financiers |
<sect1> Journal Financier |
448 |
<p> Uniquement pour gérer les comptes en banque, visa, bref tout ce |
<p> Uniquement pour gérer les comptes en banque, visa, bref tout ce |
449 |
qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération |
qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération |
450 |
diverses mais bien le paiement de ces prêts). |
diverses mais bien le paiement de ces prêts). |
551 |
|
|
552 |
|
|
553 |
</verb> |
</verb> |
554 |
<p> Il n'est pas possible de modifier un encodage mais vous pouvez l'annuler. |
<p> Il n'est pas possible de modifier un encodage mais vous pouvez |
555 |
Attention cependant de ne pas annuler l'annulation !!! Quand vous |
l'annuler. |
556 |
|
Quand vous |
557 |
cliquez sur Confirmer soyez sûr de ce que vous faites. |
cliquez sur Confirmer soyez sûr de ce que vous faites. |
558 |
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559 |
</sect1> |
</sect1> |
560 |
<sect1>Achat |
<sect1>Achat |
561 |
<p> En mode utilisateur, c'est supposé être intuitif. |
<p> Dans les journaux d'achats, un filtre vous empêchent de faire des |
562 |
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erreurs. |
563 |
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564 |
<p> Si vous ramenez du matériel, vous pouvez soit annuler l'opération |
<p> Si vous ramenez du matériel, vous pouvez soit annuler l'opération |
565 |
d'achat, soit utiliser les quantités négatives. |
d'achat, soit utiliser les quantités négatives. |
742 |
stock pour deux différentes marchandise, vous ne serez plus en mesure |
stock pour deux différentes marchandise, vous ne serez plus en mesure |
743 |
de faire la différence entre ces 2 marchandises dans le stock. |
de faire la différence entre ces 2 marchandises dans le stock. |
744 |
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745 |
<p>Dans le mode utilisateur, les achats et les ventes vont |
<p>Les achats et les ventes vont |
746 |
automatiquement mettre le stock à jour. Dans le mode comptable ce |
automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces opérations dans |
747 |
n'est pas le cas ! |
les journaux achats et ventes uniquement. |
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749 |
<sect1> Gestion de stock |
<sect1> Gestion de stock |
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<p> Dans le menu avancé vous verrez l'item stock, dans le mode |
<p> A terminer |
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comptable, il n'est pas possible de gérer le stock. Il faut rechanger |
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son mode par défaut à User. |
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752 |
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</sect1> |
753 |
</sect> |
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754 |
<sect> Rapprochement |
<sect> Rapprochement |
755 |
<p>En mode utilisateur, vous pouvez lier des opérations entre elles, |
<p>Vous pouvez lier des opérations entre elles, |
756 |
en général ce seront des paiements qui correspondent à des |
en général ce seront des paiements qui correspondent à des |
757 |
factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous |
factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous |
758 |
permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. |
permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. |
784 |
les erreurs. |
les erreurs. |
785 |
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786 |
<p> Ensuite, vous pourrez centraliser. Pour l'instant, la clôture des |
<p> Ensuite, vous pourrez centraliser. Pour l'instant, la clôture des |
787 |
périodes se fait par (mode utilisateur): "Paramètre -> période" et la |
périodes se fait par : "Paramètre -> période" et la |
788 |
centralisation se fait par le menu "Avancé -> Centralise". |
centralisation se fait par le menu "Avancé -> Centralise". |
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